С чего начать обучение трейдингу и как выйти на профессиональный уровень торговли

Введение в трейдинг

 

Поверхностные знания о бизнесе приводят к ошибкам и большим денежным потерям. Планируя любое дело, следует основательно изучить законы его ведения, подводные камни, опыт практикующих коллег. Александр Шевелев расскажет о том, что необходимо для грамотного дальнейшего развития. Он пройдется по принципам работы трейдера, кратко и доступно объяснит механику деятельности фондовой биржи, развенчает миф о быстром обогащении и легких деньгах, пояснит в чем разница между «быками» и «медведями», чем отличаются краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные сделки, приведет сильные и слабые стороны.
 

Вы заранее продумываете свой стоп-лосс и тейк-профит

Вход в рынок без стоп-лосса или тейк-профита сделает вас склонным к принятию эмоциональных решений. Вместо этого вы всегда должны определять свои входы и выходы еще до открытия каждой сделки. Таким образом, вы знаете, что любой стоп-лосс и тейк-профит будут системными независимо от того, получите ли вы прибыль или убыток.

Когда вы впервые начали торговать, держу пари, вы считали, что стоп-лосс необязателен. В конце концов, если вы знаете, что цена будет двигаться в определенном направлении, зачем ограничивать себя стоп-лоссом, который к тому же может быть случайно задет ценой?

Проблема в том, что вы не можете знать, как дальше будут развиваться события на рынке. Этого никто не знает. И поскольку нет никаких гарантий относительно того, в каком направлении будет двигаться рынок, всегда необходимо использовать стоп-лосс.

Также ваша позиция всегда должна быть закрыта по тейк-профиту. Единственным исключением может быть выход важных новостей. В этом случае вы можете вручную закрыть свои позиции, чтобы избежать повышенной волатильности.

Совет 3. Анализируй и думай наперед

Большая часть начинающих инвесторов и трейдеров на рынке криптовалют — это сплошное стадо, которое действует согласно законам большинства. Таких еще называют хомячки.

Когда выходит плохая новость о мире цифровых валют (а происходит это довольно часто), когда влиятельный человек высказал какую-то негативную речь про Биткоин, то хомячки на такой отрицательной волне бегут сразу же продавать свои криптомонеты, фиксируя чаще всего у себя огромные убытки. Они объясняют свои действия тем, что хотят только сохранить остаток своих сбережений и не желают потерять все свои инвестиции.

Все это, конечно же, приводит к Panic Sell (Панической продаже) и подвергает рынок в ужасную коррекцию до первых позитивных новостей о мире цифровых валют. Тогда все возвращается в норму и начинается тенденция роста. И вот эти моменты падения/подъема курса монет трейдеру обязательно нужно использовать для извлечения своей выгоды.

Трейдинг криптовалют требует другого мышления, отличного от стадного. Иначе это будет чревато негативными последствиями. Любой грамотный трейдер должен думать только наперед, оценивая ситуацию на крипторынке, которая будет в ближайшем будущем. К примеру, взыскали новость о том, что Биткоин — это пузырь и пирамида. Какая будет реакция людей? Что произойдет с курсом Биткоина на следующие сутки?

Новости криптовалют, которые чаще всего и влияют на рост/падение рынка, нужно оценивать с точки зрения большой массы неопытных трейдеров — хомяков, желающих быстрой наживы и поддающихся поведению толпы. Анализируя их поступки и прогнозируя поведение завтрашнего рынка, можно будет предугадать соответствующее падение или рост курса криптомонет. На этом и нужно совершать выгодные сделки, продавая/покупая монеты по более выгодным ценам. Двигаться вместе с китам, а не с хомяками — именно так и работает трейдинг криптовалют.

В общем, анализировать новости, поведение людей и тенденцию рынка криптовалют — основное умение успешного трейдера. Только прогнозируя вероятное будущее, можно научиться зарабатывать много денег в этой сфере деятельности.

Качества трейдера для успеха

Итак, минимальный набор качеств, который нужен трейдеру – это:

• самодисциплина;
• навык быстрого и правильного подсчёта;
• умение разумно рисковать.

Самодисциплина – важный показатель для любого человека, работающего без начальника. Если её не будет, рано или поздно все усилия станут напрасными. Вы будете тратить время не на то, забывать делать записи и анализировать свои действия, пренебрегать прогнозированием и обучением.

Правильный и быстрый подсчёт необходим, чтобы не допускать просчётов. Вы должны чётко соблюдать мани-менеджмент, точно выявлять точки входа и выхода, особенно для отложенных ордеров.

Умение рисковать – это баланс между чрезмерной тягой к бессмысленному риску и страхом перед риском. Трейдер не должен робеть перед Форексом в целом всего лишь от того, что там можно потерять какую-то часть своих денег. Но и дико азартным ему быть нельзя.

Первые два качества можно успешно выработать в себе при желании. С третьим дело обстоит сложнее. Азартные люди в большинстве случаев неизлечимы. Недаром их ставят на один уровень с алкоголиками и наркоманами. Не сливать все деньги они могут лишь при условии, что ни на шаг не приблизятся к такой возможности.

Бесплатный онлайн курс для начинающего трейдера

 

На территории постсоветского пространства трейдерское дело только набирает обороты. Многие считают занятие игрой, пренебрегая самообразованием и полагаясь на удачу. Эта ошибка стоила сотням людей крупных сумм денег и душевного равновесия. Специалисты предупреждают: нельзя вкладывать последние средства, деньги, отложенные на жизненно необходимые траты (квартира, машина, лечение). Начинать следует с небольших сумм – они помогут освоиться, изучить стратегии, выбрать «свою» схему действий, научиться не терять. Лишь приобретя базу теоретических и практических  навыков, можно начинать вводить в оборот крупные суммы.
 

— Онлайн-курсы по личным финансам

20 июля 2020

ЗАКОН СПРОСА (bid) и ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ask) СКВОЗЬ ВЕКА.

• • 31 октября 2017, 16:02
  • |
  • POWERFUL TRADERS

День тридцать первый.

Всем Трейдерам привет!

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ.
Перечитываем часто историю Древнего Мира, все периоды Средневековья и Новую историю, особенно интересно вести краткий дневник, в котором хронологически указываем возникновение, деятельность и завершение той или иной государственности.
Очень любим резюмировать, точно и кратко причины, международную обстановку, форму управления, культуру и самое главное экономику. Интересен быт, а именно чем жили, что ели, как продавали, где покупали, какие орудия труда использовали, что заимствовали, как компенсировали недостатки и сохраняли равновесие. ( Читать дальше )

Кто такой трейдер

В том, что многие не до конца понимают этот термин сомнений быть не может. Большинство считает, что это человек, который торгует ценными активами на международных биржах. От части, это действительно так.

Но не следует забывать, что трейдер, в первую очередь, эксперт в мире финансов. Это одновременно:

• предприниматель, который инвестирует в свое будущее;
• аналитик, умеющий предвидеть развитие международной экономики;
• стратег, продумывающий ходы на много шагов вперед.

Все эти направления деятельности требуют совершенно различных навыков и умений. Поэтому трейдеры – личности очень разносторонние и образованные. Помимо открытия ордеров, они выполняют огромный массив работы.

Трейдинг для начинающих будет занимать от 3-4 часов до полного рабочего дня. Чем больше готовы трудится, тем быстрее появятся первые результаты. Профессия сложная и требует самоотдачи.

Если рассчитываете на быстрые деньги, то это не то, что вам нужно. Не стоит тратить время и начинать то, что впоследствии бросите. С другой стороны, хорошие трейдеры всегда финансово успешны и могут себе позволить многое.

5 главных правил успеха на Форексе для новичков

Существует немало правил успешной торговли. Мы выделили пять важнейших моментов. Следование им поможет вам достичь цели, а нарушение может стать катастрофой для счёта.

Правило 1: контроль эмоций

Даже если вы прежде считали себя человеком не эмоциональным, на Форексе вам предстоит узнать о себе много нового. Считается, что основные враги трейдера – страх и жадность, но проявляться они могут по-разному.

Только постоянный контроль эмоций поможет вам хладнокровно открывать сделки на валютном рынке. И лишь так вы сможете стабильно зарабатывать деньги.

Правило 2: неукоснительное следование выбранной стратегии

Изначально тактика должна быть тщательно проверена на демо-счёте или тестере стратегий. Когда же вы уже окончательно выбрали её, необходимо следовать ей постоянно.

Как только трейдер начинает уходить в сторону от запланированных действий, у него начинаются стабильные убытки и даже «сливы» счетов. Лучше всего чётко прописывать план на бумаге и контролировать себя по нему.

Правило 3: изучение мани-менеджмента и его соблюдение

Правила управления капиталом лучше изучить и отработать ещё на демо-счёте. Их достаточно много, но даже соблюдение всего лишь одного-двух даст вам огромное преимущество. Например, одно из золотых правил, которое редко упоминается: «Размер стоп-лосса не должен быть больше 2 % от депозита».

Капитал рекомендуется наращивать постепенно, избегая рискованных сделок с огромной прибылью. Если вам срочно нужны деньги, лучше стать управляющим ПАММ-счёта, и тогда ваш доход увеличится.

Правило 4: постоянное обучение и профессиональный рост

Даже базовые знания вкупе с практикой дадут вам хорошие результаты. Но профессионалы постоянно совершенствуются.

Это не обязательно означает изучение новых стратегий и методов. Можно просто больше времени уделять практике, работе над ошибками, «чтению» графиков.

Правило 5: ежедневная практика

Практика на Форексе важнее всего. Вы увидите много такого, что очень сложно передать через учебники, это нужно понять и усвоить через торговлю. Так формируется особый навык. Многие специалисты также говорят о том, что со временем у трейдеров появляется интуитивное «чутьё» рынка.

Отлично, если вы ведёте подробный дневник торговли. Это помогает принимать взвешенные решения, анализировать ошибки и успехи, делать выводы и улучшать результаты постоянно.

Независимо от того, насколько вы эмоциональны, как давно изучаете Форекс и каковы ваши результаты, всегда можно улучшить показатели, если следовать заранее обозначенному плану действий.

Вы остаетесь гибким, несмотря ни на что

Когда вы впервые начали торговать, вы, вероятно, думали, что зарабатывание денег в трейдинге связано со знанием, что будет происходить на рынке в следующий момент. Если вы знаете, что рынок будет расти, вы покупаете. Если вы знаете, что рынок пойдет вниз, вы продаете.

Но знание — это не главное

Всегда важно оставаться гибким и непредубежденным в своем анализе, даже если он идет вразрез с вашими убеждениями. Если рынок опровергает вашу торговую идею, меняйте свой взгляд на рынок

Не зацикливайтесь на своих идеях.

Именно гибкость позволяет успешным трейдерам мгновенно закрывать неудачную сделку или менять свое восприятия рынка, когда этого требует текущая ситуация.

Миф об опасности кредитного плеча

Одна из особенностей трейдинга заключается в возможности использовать кредитное плечо, то есть торговать гораздо большей суммой, чем вы располагается на самом деле. Существует миф, что большое кредитное плечо отрицательно сказывается на результатах торговли, делая слив более вероятным. Предлагаю разобраться в этом вопросе раз и навсегда, это будет полезно для понимания принципа торговли в целом.

Самый распространенный вариант кредитного плеча — 1:100, можно выбрать вариант поменьше, а некоторые брокеры дают возможность увеличить кредитное плечо до 1:500. Такая форма записи говорит о том, что собственные и заемные средства распределяются в такой пропорции. То есть если вы заключаете сделку объемом $100000, то из всей этой суммы ваши личные средства составляют только $1000, а все остальное даст брокер взаймы.

Но не считайте брокера глупее себя, он хоть и дает деньги взаймы, но никогда не рискует потерять их. Вся хитрость заключается в том, что максимальный убыток по открытой сделке (нескольким сделкам) не может быть больше, чем депозит трейдера. Если совокупный убыток вдруг достигает величины, при которой на счету остается денег меньше, чем величина залога, то происходит принудительное закрытие позиций. В итоге брокер возвращает все заемные средства до последнего цента, а трейдер получает убыток, такая ситуация носит название маржин-колл.

Теперь разберемся как именно это происходит в реальности:

• предположим, что трейдер открыл позицию объемом 0,5 лота (при этом его собственный депозит равен $5000), т.е. стоить она будет $50000, залог, который необходим для заключения сделки составит $500;

• теперь представьте, что цена пошла против трейдера, то есть начал нарастать убыток. В определенный период времени на его счету останется настолько мало средств, что их не хватит даже для обеспечения залога. Предположим, что это произойдет если на счету останется меньше $300;

• в таком случае стоимость позиции на момент маржин-колла будет составлять $45700. Для того, чтобы вернуть свои деньги брокер просто забирает эти $45700 и дополнительно берет $4300 со счета трейдера;

• в итоге брокер полностью вернул заемные средства, а трейдер получил убыток. Именно эта схема делает невозможной ситуацию, в которой брокер мог бы получить убыток занимая деньги трейдеру.

С прибылью ситуация аналогичная. Если в уже рассмотренном примере цена пошла бы в прибыльном направлении и трейдеру удалось заработать, например, $5000, то стоимость позиции уже составляла бы не $50000, а $55000. Брокер забирает свои $50000, а прибыль была бы зачислена на счет трейдера.

А теперь самое главное — размер кредитного плеча никак не влияет на стоимость пункта, то есть не важно торгуете вы с плечом 1:100 или 1:1000, стоимость одного пункта всегда будет одной и той же и будет зависеть только от объема сделки. Кредитное плечо влияет на максимальный размер сделки, это правда

Так что если трейдер выбрал максимальное кредитное плечо и зашел максимальным доступным лотом, то винить в последовавшем сливе он может только себя.

Новости — это катализатор, а не возможность для входа в рынок

Многие трейдеры любят торговать по новостям. В конце концов, самые большие колебания цены происходят сразу же после выхода значительных новостных событий. Однако торговля по новостям — чрезвычайно рискованный и безрассудный способ получения прибыли.

Новости никогда не должны рассматриваться как возможность заработать деньги. Вместо этого гораздо разумнее рассматривать новостные события как катализатор, который сможет подтвердить или опровергнуть ваши торговые идеи. Вы должны стратегически реагировать на новостные движение, а не гоняться за ними или надеяться, что после выхода новости цена начнет двигаться в вашу пользу.

Фундаментальный анализ (ФА)

 

ФА подразумевает изучение экономических, политических и других факторов (сезонных, погодных, природных, человеческих) с последующим их использованием для прогнозирования значений цены в будущем

Глеб Задоя кратко разберет теоретическую базу – виды экономических факторов, на какие показатели обращать внимание. Глеб поговорит о ценности ВВП, уровне потребительской инфляции, данных по рынку труда, розничных продажах

К второстепенным вопросам, оказывающим влияние, ведущий относит данные по нефти, конкретным государствам, выступления имеющих вес личностей, процентные ставки ЦБ.
 

Учебные программы от брокера Финам

Сначала обратите внимание на обзоры рынков:

Срочный взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным – это для тех, кто торгует фьючерсами.

Обзор стратегии «Техническая классика» – анализ рынков на основе классического технического анализа, когда трейдер определяет тренды на рынке, находит уровни поддержки и сопротивления и пр

Обратите внимание, анализируется рынок акций, валюта не рассматривается.

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации – а вот это уже по валютному рынку.

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Живая графика – еще один анализ ценных бумаг на основании графического анализа.

Финансовые рынки

Глобальный взгляд – рассматриваются разные финансовые инструменты.

Лайфхак

Обучающий курс для новичков называется «Начинающий». Это аналог Базового курса в Альпари, но рассматриваются здесь акции, а не валюта. Разница в принципах торговли и отбора финансовых инструментов существенная. Курс длится пять дней, преподавание ведется через вебинары. Стоимость – 2 900 руб.

Вот бесплатные онлайн-курсы, на которые я вам советую записаться прямо сейчас. Мне они не кажутся очень углубленными, но если вы до этого ничего не смотрели, эти программы будут хорошим стартом:

1. Финансовая грамотность от А до Я – рекомендую вам и всем вашим родственникам.
2. Быстрый старт: первые сделки на российском фондовом рынке – об основных типах финансовых инструментов и направлениях анализа.
3. Быстрый старт: первые сделки на рынке Форекс.
4. Облигации: выбираем, оцениваем, покупаем.
5. Основы классического технического анализа.
6. Торговля по горизонтальным рубежам – тоже технический анализ, но разбирается уже один конкретный метод, а не несколько сразу.
7. Фонды ETF – больше для инвесторов, но надо знать, что это. Особенно если в будущем решите работать с драгметаллами (золото, серебро, платина, палладий).
8. Основы теории Эллиотта – теория, по которой торгует Марат Газизов.
9. Торговая система трех экранов.
10. Фундаментальный анализ – оцениваем бизнес компании.

У Финама есть офисы в очень многих городах. Туда можно приходить и тоже учиться. Даже сейчас, во время пандемии. Выберите свой город и посмотрите программу очного обучения

Особое внимание обратите на эти курсы:

1. Научи деньги работать в новых условиях – однодневный семинар по покупке/продаже ценных бумаг. Для тех, кто осваивает биржевую игру с нуля. Бесплатно.
2. Автоследование – это про то, как копировать сделки успешных трейдеров, даже с маленьким депозитом. Применимо только для трейдеров, которые работают в Финаме.
3. Купи акции и заработай на бирже – однодневный семинар для начинающих. Бесплатно.
4. Практический трейдинг с Алексеем Чичикиным – трехдневный семинар для новичков. 5 000 рублей.

Еще можно учиться по скайпу. На данный момент доступно только пять занятий, все платные – по 5 000 рублей.

У Финама есть ютуб-канал. Там огромная куча всего бесплатного. Вот список плейлистов, подпишитесь на те, которые вам интересны. Если хотите углубиться в фундаментальный анализ, но не знаете, где брать информацию на понятном языке – загляните на .

Индикаторы при дейтрейдинге

Для успешного дейтрейдинга важно использовать технические индикаторы, с помощью которых трейдеры строят прогнозы будущих изменений цен. Поскольку в ТА самым главным является цена, то все индикаторы, которые существуют в техническом анализе, основаны на цене актива

Они сравнивают текущую силу цены и направление движения с определенным периодом в прошлом. В результате анализа, трейдер получает определенные заключения, на основании которых принимает торговые решения.

В дейтрейдинге применяются следующие индикаторы:

• Индекс относительной силы (RSI);
• Индикатор MACD;
• Индикатор Parabolic SAR;
• Скользящие средние.

Лучшая торговая стратегия

Не существует лучшей торговой стратегии. Но существует лучшая торговая стратегия именно для вас. Как ее можно найти? Это зависит от двух факторов:

• Ваша цель в трейдинге.
• Особенности вашей психологии.

Вы должны знать, какова ваша цель в трейдинге, прежде чем вы сможете найти торговую стратегию, которая будет соответствовать вашим потребностям. К примеру, вы хотите иметь стабильный доход? Или вы хотите зарабатывать как можно больше денег? Если ваша цель в трейдинге состоит в регулярном доходе, тогда используйте дейтрейдинг или свинг-трейдинг. Если вы хотите зарабатывать как можно больше, тогда вам подойдет позиционный трейдинг.

Вы должны знать свою психологию, чтобы использовать наиболее подходящий для себя стиль торговли. Вы предпочитаете выигрывать чаще и забирать небольшую прибыль? Или вы тот, кто предпочитает выигрывать реже, но зато забирать с рынка много прибыли? В первом случае вам больше подойдут дейтринг и свинг-трейдинг, во втором — позиционный трейдинг.

Трейдеры не смогут долгое время следовать своему торговому плану, если выбранный стиль торговли им не подходит.

Психология трейдинга. Как справиться с убытком?

• • 15 февраля 2019, 05:44
  • |
  • Сергей Логунов

Всем привет, меня зовут Сергей Логунов и я являюсь внутридневным трейдером на Московской Бирже, Срочном рынке и Валютном рынке. Решил запустить рубрику «Психология трейдинга», где постараюсь рассматривать проблемы с которыми мы (трейдеры) сталкиваемся в ходе своей карьеры и, надеюсь, тем самым помогу другим разобраться в себе и своей торговле. Я думаю, это будет полезно как тем, кто торгует уже достаточно продолжительный период времени, а так же начинающим трейдерам. Если понравится, не забудьте поставить лайк и подписаться! 🙂

Сколько можно заработать (в какие сроки) и что в общем ожидать от валютного рынка

Если вы планируете торговать на Форекс в долгосрочной перспективе, то при относительно невысоких рисках доход в среднем до 100% в год можно считать вполне хорошим. Причём, не стоит рассчитывать на стабильное ежемесячное (или другое периодическое) получение дохода (это одна из распространённых ошибок начинающих трейдеров), поскольку никто не знает наверняка, куда пойдёт график цены в будущем. Соответственно, вы можете какое-то время терпеть убытки, а какой это будет промежуток времени — зависит от особенностей вашей торговой стратегии (краткосрочная она или долгосрочные сделки и прочие особенности…), а также от текущего рынка.

Не стоит стараться придерживаться плана по количеству доходности за какой-то промежуток времени и пытаться всеми путями «обуздать» рынок для того, чтобы соответствовать поставленному плану — скорее всего сделаете много ошибок и потерпите дополнительные потери.

Нужно брать от рынка столько, сколько он даёт («он никуда завтра не убежит»), в соответствии с вашей торговой стратегией. То есть — вы ожидаете прибыль, но должны быть готовы, что её не будет, а также к тому, что вместо прибыли может быть не нулевой результат, а в том числе и убытки. Кроме того, рекомендую ознакомиться со статьёй о психологии поведения начинающих трейдеров. К начинающим, думаю, можно также и отнести трейдеров, которые спустя годы, всё равно совершают одни и те же ошибки, которые не дают им зарабатывать — чаще всего причина в психологии, поскольку, как таковых каких-то сложных расчётов, для которых было бы необходимо специальное образование, обычно делать не требуется.

Главное для успеха в торговле — это логический расчётливый подход, грамотное управление капиталом (например, распределение средств для диверсификации по выбранным стратегиям, контроль рисков в сделках и прочее), ну и, конечно, рабочие торговые стратегии (ручные, или роботы — не важно, при условии, что соблюдаются заранее подготовленные правила торговли…) Ну, а опыт в том плане, как со всем этим разобраться, приходит только со временем. Можно ли заработать на Форекс много в короткие сроки? Да, можно, хоть 1000% за день

Самому зарабатывать столько много за один день не приходилось, но реальные примеры наблюдал. Конечно, и риски здесь будут соответствующие (например, пока вы добьётесь такого результата, можете многократно потерять депозит… ну а может повезёт с первого раза, заранее никогда не известно)

Можно ли заработать на Форекс много в короткие сроки? Да, можно, хоть 1000% за день. Самому зарабатывать столько много за один день не приходилось, но реальные примеры наблюдал. Конечно, и риски здесь будут соответствующие (например, пока вы добьётесь такого результата, можете многократно потерять депозит… ну а может повезёт с первого раза, заранее никогда не известно).

Заключение

Дейтрейдинг — это ничто иное, как спекуляции. Стратегия предполагает, что трейдер открывает большое количество позиций в течение дня и закрывает все сделки до конца торговой сессии, без переносов на следующий день. Таким образом, он получает пусть и небольшую, но частую прибыль.

Но важно понимать, что для успешного применения стратегии важно не только владеть определенными знаниями, как функционирует рынок, и уметь применять их на практике. Успешный дейтрейдер отличается высокой стрессоустойчивостью, самодисциплиной, быстрой реакцией и решительностью

Если напротив каждого пункта вы можете поставить галочку, то дейтрейтинг вполне может стать “вашей” стратегией. И нет ничего более эффективного, чем практика. Поэтому пробуйте, пробуйте и пробуйте. Удачи!

Реальный ежемесячный доход на трейдинге

2-3%
25.42%

от 3% до 5%
8.85%

от 5% до 7%
7.91%

от 10% до 12%
17.14%

свыше 12%
4.52%

свыше 15%
4.9%

свыше 20%
31.26%

Проголосовало: 531